Бизнес-план: как открыть мини-завод по производству товарного бетона

Бетонный завод организуется на базе крупного производства строительных материалов или как самостоятельная линия. Второй вариант больше подходит начинающим предпринимателям, так как даже небольшая линия потребует серьезных вложений. Ниже представлен бизнес-план по производству бетона для крупного регионального центра. Пример рассчитывается под конкретный случай, возможны изменения в смете.

Юридическая информация

Форма юридической ответственности: ООО. Общество с ограниченной ответственностью организовано двумя учредителями, собственность и доход разделены в равных долях. ООО дает возможность участвовать в государственных торгах и сотрудничать с крупными строительными компаниями.

Вид деятельности: производство и продажа тяжелого строительного бетона. ОКВЭД: 23.20.2 «Изготовление цементных, бетонных или других схожих по составу и способу производства составов».

Продажи осуществляются от пяти кубов. Цена за куб готовой продукции – 2500 руб. Складывается из следующих затрат:

Песок – 200 руб.
Щебень – 250 руб.
Вода – 15 руб.
Цемент – 800 руб.

Итого сырья на изготовление одного куба будет затрачено на 1265 руб. В среднем, накрутка составляет 100%.

Доставка готового бетона осуществляется в миксере на базе автомобиля «КамАЗ». Во время движения бетон непрерывно смешивается, поэтому покупатель получает свежий и качественный товар. Доставка по городу осуществляется бесплатно в соседние регионы или села по цене 25 руб./1 км.

Расположение: арендованное помещение площадью 150 кв. м на земельном участке в 300 соток. На улице оборудованы навесы, где хранятся песок и щебенка. Аренда подтверждена договором ренты с предусмотренным выкупом земли в течение трех лет.

Форма налогообложения: вмененная система налогообложения.

Время работы: каждый день без выходных с 08:00 до 20:00. График подстраивается под количество заказов. Так как в летний сезон заказов больше, то возможна круглосуточная работа производства. Зимой рабочий день сокращается до 15:00.

Документы и регистрация

Для регистрации ООО потребуется собрать следующие документы:

Устав компании.
Договор аренды с собственником помещения.
Подтверждающая документация юридического адреса.
Заявление на регистрацию ООО.
Квитанция об оплате государственной пошлины в одном из банков.
Копии паспортов и ИНН учредителей.

В каждом регионе перечень обязательной документации может дополняться, поэтому лучше уточнить список в местной налоговой службе. Все документы, кроме заявления, ксерокопируются. Копии заверяются нотариально и подписываются всеми учредителями.

Маркетинг и реклама

Чтобы привлечь внимание крупных строительных компаний, используем активные продажи. Менеджер по продажам договаривается с ЛПР местных строительных компаний, предоставляет буклеты с марками производимых бетонов и прайсы с ценами.

В работе используются следующие скидки:

Скидка в размере 15% для оптовых покупателей при заказе более 100 куб. м в месяц.
Скидка 5% на покупку более 10 куб. м единоразово.
Скидка 10% ветеранам боевых действий, пенсионерам и многодетным семьям.

Для привлечения частных клиентов будет запущена реклама через местные периодические издания. В местных магазинах строительных материалов на кассах будут распространяться визитки со скидкой в 5%.

Расположение и оснащение производства

Производство располагается на окраине города в промышленной зоне на участке площадью 300 соток. На участке располагается производственное помещение в 150 кв. м, небольшое административное помещение в 50 кв. м, несколько крытых площадок.

Производственная зона делится на следующие площади:

Административное помещение состоит из площадей:

Аренда земельного участка с постройками в месяц составляет 55 тысяч рублей. Оплата осуществляется раз в квартал по предоплатной системе. Коммунальные платежи в стоимость аренды не включаются.

Оснащение производства

Для оснащения административного здания понадобится следующая мебель и оборудование:

На организацию работы административной зоны понадобится 90 200 руб. К этой сумме прибавляем 15 000 рублей – расходы на канцтовары и прочие нужды. Итого: 105 200 руб.

Для организации производственной части понадобится следующее оборудование:

По таблицам видно, что общая сумма, затраченная на оснащение производственного и административного здания, составит: 3 525 000 + 105 200 = 3 630 200 руб.

К этой сумме добавляется стоимость расходного сырья на 1 неделю. В день планируется закупать от 60 кубов сырья, итого в неделю: (1265 руб./куб х 60) х 7 = 531 300 руб.

Итого, для запуска проекта понадобится купить оборудование, мебель и сырье на сумму 4 161 300 руб.

Кадровая политика компании

Штат производства бетона состоит из следующих должностных групп:

Администрация: бухгалтер, директор. График работы: с 09:00 до 19:00 с понедельника по пятницу. Суббота и воскресенье – выходные дни.

Водитель, менеджер по сбыту, грузчик, мастер на производственную линию, охранник. Работа посменная день через день.

Подробнее штат и затраты на него – в таблице:

К итоговой сумме прибавляем взносы в различные государственные фонды в размере 65 000 руб. Итого в месяц вместе со взносами на заработные платы будет уходить 315 000 руб.

Этапы реализации проекта

Организовать и реализовать бизнес-план бетонного завода можно за 6 месяцев. Трудности вызовет закупка и подбор производственной линии, поиск поставщиков сырья. Так как на доходность бизнеса влияет сезонность, то планируется открыть цех в апреле. Основные этапы по реализации проекта представлены ниже:

Планируем доходы

Одна бригада в сутки будет производить до 60 кубов бетона по цене 2 500 руб./куб. За смену будет продаваться бетона на сумму 150 000 руб. 50% от цены это себестоимость сырья, поэтому чистая выручка в день равняется 150 000 / 2 = 75 000 руб.

В месяц средний доход небольшого производственного цеха по изготовлению бетона равняется:

75 000 х 30 = 2 250 000 руб.

Чтобы узнать чистую доходность, из суммы 2 250 000 руб. вычитаем ежемесячные затраты:

2 250 000 – 520 000 = 1 730 000 руб.

Рентабельность, в среднем, находится на уровне 65%.

Первоначально прибыль будет возвращаться во вложенные средства, а часть уходить на накопительную часть, которая планируется на покупку земельного участка. Выручка в месяц будет разделяться на части:

10% – непредвиденные расходы компании.
10% – основной фонд.
20% – доход учредителей.
10% – накопительная часть на землю.
50% – возврат инвестиций.

В среднем, в месяц возвращаться будет сумма в размере 865 000 руб.

Итого, бизнес-план по производству бетона с расчетами имеет окупаемость с учетом холодного сезона, когда продажи будут падать на 60%, один год.

В итоге

Для открытия небольшой отдельной линии по производству бетона понадобятся внушительные вложения в размере пяти миллионов рублей. Эту сумму можно взять в кредит и отдавать частями. На доходность проекта оказывает влияние сезонность, поэтому окупаемость не менее одного года. Во время работы необходимо постоянно обновлять материальную базу и следить за качеством своей продукции.

Пока строятся дома и возводятся другие строительные сооружения, будут нужны надежные строительные растворы, следовательно, у предпринимателей, осуществляющих бетонный бизнес, всегда будет доход, при условии, что организовали они свое дело основательно, опираясь на серьезный бизнес план производства бетона. Бизнес, независимо от его значимости и величины первоначальных вложений, нуждается в грамотном планировании.
Мы предлагаем готовое решение для желающих начать свое дело – грамотный бизнес план. Бетон может приносить приличный доход, если уже на первом этапе организации бетонного завода, Вы позаботитесь обо всех вопросах и правильно распределите средства. В настоящее время организация производства бетона не представляется сложной для предприимчивых и рациональных предпринимателей. Сегодня можно выделить два типа заводов: стационарный или мобильный бетонный завод. Бизнес план потребуется независимо от того, какой тип завода Вы изберете для своего бизнеса. Стационарные бетонные заводы представляют собой производственные комплексы, предназначенные для изготовления большого количества бетона. Как правило, такие заводы обеспечивают бетоном крупные строительные объекты и располагаются на отдельных производственных площадях. Их производительность находится в пределах от 15 до 400 кубометров бетона в час. А полученный бетон транспортируют к месту на спецтехнике.
В отличие от стационарных, мобильные бетонные заводы устанавливаются не на отдельных производственных площадях, а непосредственно на месте проведения строительных работ. Производительность подобных заводов составляет от 25 до 75 кубических метров в час. Мобильные бетонные заводы быстро монтируются и демонтируются, а также не занимают много места. В отличие от постройки стационарного бетонного завода, мобильный не предполагает капитального строительства, а соответственно и немалых финансовые вложения. Но для плодотворной работы и быстрой окупаемости Вам необходимо разработать бизнес план производства бетона. Определить, какие именно первоначальные вложения следует сделать, какой тип предприятия по производству бетона Вам выгоднее, Вам и поможет такой документ, как бизнес план. Бетонный завод стационарный, безусловно, требует больше вложений, нежели мобильный аналог. Мобильные заводы идеально подходят для производства бетонных и растворных смесей при небольших объемах строительства, например: коттеджного строительства, строительства дорог, малоэтажного строительства, изготовления фундаментов и т.д., однако заметим, что бизнес по производству бетона в стационарном заводе, может быть более прибыльным, благодаря большим объемам производства.

Бетон применяется при строительных работах и на различных производствах. Первоначально бетон отличался только по влагостойкости и изготавливался из ПГС и цемента непосредственно перед строительством самостоятельно либо на крупных предприятиях. Современные изготовители предлагают более пяти видов бетона, изготавливая каждый из которых, можно неплохо заработать. Бизнес-идея по изготовлению бетона интересна не только крупным предпринимателям, но и начинающим, так как для изготовления некоторых видов не потребуется внушительных инвестиций, а в процессе изготовления участвует всего несколько работников. Как открыть бетонный завод с нуля и с чего начать, поговорим подробнее ниже.

Первые шаги к успеху

Перед началом составления бизнес-проекта необходимо выбрать, какой вид бетона вы планируете изготавливать? От этого будет зависеть перечень приобретаемого оборудования на открытие, необходимые компоненты для изготовления, размер помещения и т.д. различают несколько самых распространенных видов бетона:

Тяжелый. Применяется при строительных работах.
Легкий. Используется для изготовления строительного материала, элементов декора.
Ячеистый. Вспененная смесь, используемая для изготовления строительных блоков.
Силикатный. Обладает повышенной огне- и влагостойкостью.
Декоративный. Применяется при отделочных работах, для изготовления элементов декора.

Основные покупатели бетона – строительные компании, частники. При регистрации ООО владелец производства может участвовать в торгах на государственный тендер и получать солидный и постоянный доход.

При выборе этого вида бизнеса стоит учитывать, что производство бетона имеет свои плюсы и минусы:

Продажи зависят от сезонности. В зимнее время, когда количество строек минимально, продажи будут падать на 65-75%. Основной доход компания будет получать в теплое время года.
Сложно получить крупный заказ, так как солидные строительные компании предпочитают сотрудничать с проверенными поставщиками.
Невыгодно заниматься производством в небольших региональных центрах, где в нише более двух крупных конкурентов.
Сложно конкурировать по ценам с крупными производителями бетона, так как поставщики обеспечивают их сырьем большими партиями по более приемлемым ценам.
Если в регионе много строек и частных домовладений, то в теплое время года бетон будет востребован.
Бизнес быстро окупается и не требует огромных вложений.

Бетонный завод может входить в цепочку крупного производства или функционировать как самостоятельная линия. А если вы оснастите самостоятельно линию современным оборудованием, вам нужно нанять всего 3-4 рабочих, что сократит затраты на персонал. Выгодно ли начинать малый бизнес в конкретном регионе, можно сказать, только после анализа рынка и конкурентов.

Документация и регистрация

Для регистрации небольшого бетонного завода достаточно открыть ИП и приступать к работе. Но если вы планируете сотрудничество с крупными строительными компаниями и участие в тендерах от государства, то необходимо регистрировать ООО. Для начала работы достаточно ИП, для открытия которого собираются документы:

Заявление на регистрацию, составляется прямо в налоговой.
Копии паспорта и ИНН регистрируемого лица.
Квитанция из банка об оплате государственной пошлины.

Все ксерокопии заверяются у нотариуса. Цена услуги, в среднем, составляет 1 500 руб. При заполнении заявления выбирается один основной и два дополнительных кода вида деятельности. Согласно кодификатору для производства бетона подходит следующий ОКВЭД: 23.20.2 «Изготовление цементных, бетонных или других схожих по составу и способу производства составов». В качестве двух дополнительных можно указать любые смежные виды деятельности.

Регистрация ИП займет от трех недель. За это время реализуется бизнес-идея и закупается необходимое оборудование.

Оснащение и размещение

Разместить небольшой бетонный завод можно на полуоткрытой территории. Земля арендуется на окраине города, но не в сельской местности. Аренда в селе будет дешевле, но затраты на поставки сведут выгоду на нет. Помещение должно располагаться на достаточно большом участке земли. Изготовление цементных, бетонных или других схожих по структуре и способу производства составов требует не менее 10 соток.

Место, где размещается основная линия, должно иметь навес, хорошо проветриваться и освещаться. Работы могут осуществляться как в дневное, так и в ночное время, в зависимости от срочности заказа. Выделяется отдельное место под складирование сыпучих ингредиентов.

На небольшом производстве бетон смешивается прямо в смесителях, которые располагаются на базе «КамАЗа», что сокращает затраты на оснащение. Для запуска проекта потребуется оборудование:

Линия по изготовлению бетона, стоимость – от 350 000 руб.
Бетоносмесители на базе «КамАЗ» – 2 шт.

На оснащение будет затрачено не менее 600 000 руб. Но для работы необходимы расходные материалы: песок, щебень, вода, цемент. Составляющие выгоднее приобретать у местных производителей, так вы сэкономите на транспортных расходах.

Кроме основных затрат, каждодневно придется вкладывать в топливо для перевозки вашей продукции. Доставка по городу компанией будет осуществляться бесплатно, так как дорога входит в стоимость бетона. Рекомендуется первое время снизить стоимость за куб на 50-100 рублей, по сравнению со стоимостью у конкурентов. Это даст преимущества и поможет завоевать постоянных клиентов.

Более подробная пошаговая инструкция и финансовый расчет представлены в бизнес-плане по открытию бетонного завода. Рентабельность составляет, в среднем, от 15 до 28%. Зависит от размещения и вида производимого бетона, а также наличия крупных конкурентов.

В итоге

Размер инвестиций в бизнес по изготовлению бетона зависит от его вида и количества. Если вы планируете работать с крупными компаниями застройщиками, то вам необходима целая производственная линия, в которую придется инвестировать не менее 1 млн руб. Для небольшого частного заводика достаточно приобрести оборудование на 500 000 руб. Окупаемость проекта происходит в течение 1-2 лет. Заработать в год предприниматель может от 1 млн руб. Подробнее можно узнать, прочитав бизнес-план с расчетами по данной идее.

Ежемесячная прибыль (от): 14000 $
Срок окупаемости (от): 5 месяцев
Стартовый капитал (от): 65500 $
comment_images_reloaded_toggle: enable

Актуальность бизнеса

Бетон – один из самых востребованных строительных материалов. Он используется и в частных хозяйствах, и на крупных производственных предприятиях.

Производство бетона может стать прибыльным направлением. Но данный бизнес требует существенных капиталовложений и тщательного подхода к разработке бизнес-плана.

Заводы, которые специализируются на выпуске и реализации бетона, могут работать автономно или быть одним из звеньев в цепочке крупных строительных предприятий. Менее затратный вариант для начинающих предпринимателей – открытие мини-завода. Он дает возможность минимизировать срок окупаемости и первоначальные затраты, а покупка современного оборудования позволит создать автоматизированное производства, которое управляется 1-2 рабочими.

Основные свойства, классификация материала

Патент на выпуск бетона был получен в 1824 году, с тех пор технология и материал его изготовления были усовершенствованы. Сегодня различают несколько видов:

легкий;
тяжелый;
ячеистый;
силикатный;
декоративный бетон.

Главными покупателями материала являются промышленные компании, малые фирмы, фермерские хозяйства. На продажу материала влияют факторы сезонности – более востребованный материал с мая по октябрь.

Этапы построения бизнеса

Бизнес-план по производству бетона включает:

анализ строительного рынка (ресурсы, конкуренты, спрос и др.);
регистрация бизнеса, оформление разрешительной документации;
аренда или покупка производственного помещения;
закупка оборудования;
поиск поставщиков материалов;
набор персонала;
маркетинг;
контроль качества.

Технология производства

Технология изготовления несложна. Все что необходимо – приготовить строительный раствор из бетона, для этого нужно перемешать ингредиенты в правильном соотношении. Но сам процесс масштабного выпуска достаточно трудоемкий. Технология производства бетона на заводе состоит из нескольких этапов:

Подготовительный

Как правило, подготовка сырья выполняется в местах добывания. На самом заводе могут смешиваться химические добавки для бетона, измельчение цемента или подогревание компонентов.

Дозировка смеси

Выполняется измерение сырьевой базы. Для этого используют дозаторы, которые дают возможность достичь высокой точности и правильно оценить потери цемента при производстве бетона.

Смешивание

Все компоненты смешиваются до однородной массы. Методы перемешивания зависят от вида бетона.

Сырьевая база

Используемое сырье для бетона зависит от вида, оборудования, условий производства, качества цемента и даже температуры воздуха во время изготовления. Но основные составляющие всегда неизменны:

цемент – выполняет роль связующего материала, на основе которого получается бетонная смесь;
щебень;
балласт – это смесь гравия и песка;
строительный песок;
вода.

Финансовые расчеты

Стартовые расходы на организацию мини-завода:

покупка линии – 900 тыс. руб.;
приобретение бетоносмесителя на базе КаМАЗ – 2,8 млн. руб.;
подготовка и оснащение помещения – 200 тыс. руб.;
подготовка разрешительной документации – 40 тыс. руб.

Всего – 3,94 млн. руб.

Предусматривается работа линии в одну смену пять дней в неделю. Постоянные расходы:

фонд оплаты заработной платы – 150 тыс. руб.;
налоговые и коммунальные платежи – 90 тыс. руб.;
аренда – 55 тыс. руб.

Себестоимость 1 куба готового бетона:

цемент – 750 руб.;
песчано-гравийная смесь – 235 руб.;
щебень – 550 руб.;
вода – 10 руб.

Для изготовления одного куба необходимо материалов на сумму 1545 руб.

производительность за одну рабочую смену – 60 куб. метров;
стоимость – 2500 руб. за куб. метр

Расчет доходности проекта: (2500 – 1545)х60 = 57300. Работая 20 дней в месяц, доход оставит 1146000 рублей.

Ежемесячная прибыль: 1146000 – 150000 – 90000 – 55000 = 851000 руб.

Для того чтобы окупить стартовые вложения необходимо 5 месяцев (3940000 руб. /851000 руб.).
Видео - ПРОЗВОДСТВО ТЯЖЕЛОГО ДОРОЖНОГО БЕТОНА В ПОЛЬШЕ НА МОБИЛЬНОМ ЗАВОДЕ:

Необходимые документы

Для функционирования мини-завода рекомендуется выбрать ООО как организационно-правовую форму. Код ОКВЭД – 26.63 «Производство товарного бетона» . Затем необходимо определиться с системой налогообложения. Как правило, подобные организации работают по общей или упрощенной системе.

Для работы мини-завода нужно придерживаться определенных норм.

ГОСТ:

26633-91 - технические условия мелкозернистых и тяжелых бетонов;
10181-2000 – варианты испытания бетонной смеси;
27006-86 – выбор состава;
18105 – 86 – контроль качества;
10060.0-95 – определение морозостойкости.

Требование к помещению

Процесс производства должен осуществляться в отдельно стоящем здании с удобными подъездными путями. Выгодней всего арендовать такое помещение за городом, в промышленной зоне. К нему выдвигается ряд требований:

площадь – от 250 м²;
наличие водопровода, электроснабжения и канализации;
вентиляционные системы.

Оборудование

Оборудование для производства бетона:

модуль-дозатор для заполнителей;
шнековый питатель;
смеситель;
ленточный конвейер;
силос для цемента;
погрузчики;
подъемники.

Стоимость линии для мини-завода начинается от 500 рублей.

Персонал

Для функционирования мини-завода понадобиться:

водитель погрузчика;
оператор;
грузчик;
технолог;
охранник.

Также могут потребоваться услуги механика или электрика. Нанимать их в постоянный штат сотрудников нецелесообразно, выполненную работу можно оплачивать почасово.

Некоторые заводы являются звеном в большом производственном цикле крупных предприятий. Им искать поставщиков нет необходимости. Но если открывать предприятие по производству бетона самостоятельно, искать каналы сбыта нужно еще до начала работы и стараться заключить долгосрочные контракты. Для этого нужно использовать различные методы:

информация в СМИ;
расклейка плакатов;
размещение баннеров;
оформление сайта;
доски объявлений.

Наличие франшиз

Производство и продажа бетона – прибыльное дело. Но человеку, который не имеет опыта в данной сфере, будет непросто подобрать оптимальный комплект оборудования, правильно произвести все организационные процессы и контролировать производство.

Каждый желающие предприниматель может приобрести франшизу крупных и успешных организаций, которые помогут построить эффективную модель управления и окажут всестороннюю помощь от подбора помещения до поиска покупателей.

Стоимость франшизы зависит от масштабности проекта: для организации маленькой торговой компании необходимо заплатить от 500 тыс. руб. плюс роялти (ежемесячные отчисления). За открытие торгового дома с бетонным заводом необходимо от 1,5 млн. руб. за франшизу.

Н сегодня купить франшизу предлагают следующие компании:

БетоноБаза;
ПромСтройБетон;
Декор Бетон;
Дон Бетон и др.

В домашних условиях

Для реализации бетона домашние условия не подойдут. Но его можно сделать для хозяйственных нужд - стройки или ремонта. Существует два способа:

ручной;
механический (с помощью бетономешалки).

Трудоемким, но самым дешевым способом является ручной. Приготовить бетон просто – необходимо смешать между собой цемент, воду, песок и щебень в заданных пропорциях. При этом важно, чтобы температурный режим был в пределах 14-22°С, а уровень влажности – около 90%. Также можно добавить специальные красители и подготовить цветной бетон.

Проектом предполагается организация по производству асфальтобетонной смеси на основе мобильного бетонного завода в г. Ставрополе. Предприятие также оказывает услуги по производству укладочных работ. Целевая аудитория проекта – частные заказчики, занимающиеся благоустройством территории, управляющие компании комплекса ЖКХ, товарищества собственников жилья, садоводческие товарищества, производственные организации и т.д. Таким образом, проект ориентирован не на масштабное дорожное строительство, а на обслуживание небольших заказов собственными силами. Предполагается приобретение мобильного асфальтобетонного завода (Китай) бывшего в употреблении, но в хорошем состоянии производительностью 10 т/час и асфальтового мини-катка (Россия).

Преимущество мобильного асфальтобетонного завода заключается в возможности его перемещения к строительному объекту, что значительно сокращает логистические и временные затраты на доставку смеси от стационарного АБЗ. Мини-каток имеет ширину вальца в 780 мм, что позволяет работать с ним даже в труднодоступных местах – узких проходах, переулках, садовых дорожках и т.д.

Таблица 1. Показатели эффективности проекта

2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ОТРАСЛИ

Деятельность проекта, по сути, связана с мерами по благоустройству территорий, финансируемых как государством, так и частными инвесторами. На фоне снижения объемов строительства жилой и коммерческой недвижимости, объемы проводимых ремонтных работ и работ по благоустройству растут.

В частности, муниципальной подпрограммой «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство и санитарная очистка территории города Ставрополя на 2014-2016 годы» предполагается:

проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе тротуаров;

учет автомобильных дорог общего пользования местного значения;

обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения и организация обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами и другими устройствами для регулирования дорожного движения, остановочными пунктами, пешеходными дорожками и др.;

приобретение техники для уборки дорог и тротуаров;

обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Единая центральная диспетчерская служба пассажирского транспорта» города Ставрополя;

осуществление пассажирских перевозок городским электрическим транспортом по тарифам ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом (троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя.

Таким образом, предполагается осуществление ряда мероприятий, в которых может быть использованы товары и услуги проекта. Кроме этого, анализ каждой из целевых аудиторий показывает значительные перспективы развития проекта.

Ставрополь – административный центр Ставропольского края Российской Федерации. Культурный, деловой и промышленный центр, один из крупнейших городов Северного Кавказа и Северо-Кавказского Федерального округа. На территории города расположены крупные предприятия машиностроительной и приборостроительной отраслей. По итогам Всероссийского конкурса на звание «Самого благоустроенного городского (сельского) поселения России» (2013, 2015 и 2016 гг.) Ставрополь занял первое место, что говорит о высоком внимании со стороны Администрации к состоянию благоустройства территорий города и края. Город находится на федеральной трассе Р216 Ставрополь – Элиста – Астрахань и Р269 Ставрополь – Батайск.

Проектом предполагается организация предприятия по производству и укладке асфальтобетонной смеси на территории г. Ставрополя и Ставропольского края. Приобретаемые производственные мощности – мобильный асфальтобетонный завод бывший в употреблении производства Китай, мощностью д 10 т/час и мини-каток двухвальцовый производства России; кроме этого, приобретаются ручные инструменты для выгрузки смеси, ее укладки и разравнивания.

Потребителями товаров и услуг предприятия являются различные категории юридических и физических лиц, некоммерческих организаций. Уровень спроса на товары и услуги предприятия оценивается как высокий.

3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Продукция предприятия – асфальтобетонная смесь для проведения различных дорожных работ и работ по благоустройству территорий. Асфальтобетон – строительный материал, производимый путем создания смеси из вяжущего вещества (битум, цемент) и заполняющих элементов (щебень, песок) с последующим ее остыванием. В зависимости от температуры укладки асфальтобетонные смеси делятся на горячие, теплые и холодные. В зависимости от физических свойств асфальтобетоны делят на жесткие, пластичные и литые.

Таблица 2. Продукция предприятия и ее описание

Смесь производится на заказ в соответствии со спецификацией заказчика. Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ. Предполагается самовывоз продукции заказчиком с территории производства.

Кроме этого, предприятие оказывает услуги по укладке асфальтобетонной смеси на строительном объекте. Для этого используется асфальтовый мини-каток с шириной вальца 780 мм, что позволяет работать в труднодоступных и узких местах.

Таблица 3. Переменные затраты и цена реализации

4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Целевая аудитория проекта разнообразна. К ней можно отнести, в первую очередь:

Муниципальные организации по благоустройству

Частные предприятия по ремонту и благоустройству

Садоводческие товарищества

Предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства (управляющие компании, ТСЖ)

Дорожно-строительные предприятия

Частные заказчики

Для взаимодействия с организациями используется методика активных продаж: торговые представители проводят переговоры со всеми типами потенциальных клиентов для заключения договор на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия. Часть заказов особенно с государственным финансированием – проходит в виде торгов и тендеров. Сбытовая политика проекта ориентирована на построение долгосрочных партнерских отношений, повышение лояльности клиентов за счет приемлемых цен, точного соблюдения сроков и условий выполнения работ.

Работа с частными заказчиками осуществляется путем пассивных продаж: использование собственного веб-сайта, различных электронных и печатных каталогов строительных материалов, агрегаторов товаров и услуг. Данное направление курируется специалистом по интернет-продвижению, который также принимает заявки от частных лиц и обрабатывает их.

Спрос имеет выраженную сезонность и совпадает, в целом, с ходом строительного сезона. Максимальный уровень спроса приходится на теплые месяцы, зимой спрос практически отсутствует. Учитывая особенности климата Ставропольского края, можно говорить о полноценном спросе с апреля по октябрь, а также о единичных заказах в марте и ноябре при хорошей погоде. Фактор сезонности учтен при планировании продаж, составлении производственного и финансового планов.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Уровень цен на асфальтобетонные смеси проекта примерно на 5% ниже, чем среднерыночный. Конкуренция в данном сегменте присутствует, однако, практически все существующие конкуренты имеют стационарные асфальтобетонные заводы и ориентированы, в первую очередь, на масштабное дорожное строительство. Стационарные АБЗ отличаются низкой гибкостью, более высокими, по сравнению с мобильным АБЗ, затратами на логистику и более высокими эксплуатационными расходами. Единственным их преимуществом можно считать высокую производительность, которая и определяет направленность политики сбыта.

На сегодняшний день, в регионе осуществляют деятельность три мобильных асфальтобетонных завода, два из которых находятся в неудовлетворительном состоянии, из-за чего возникают проблемы со стабильностью качества производимой смеси. Уровень цен на товары и услуги в среднем на 5-7% выше, чем цены проекта.

Таблица 4. Плановые объемы продаж

Т ОВАР/УСЛУГА	СРЕДНИЙ ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ, ед./мес.	ЦЕНА ЗА ЕД., руб.	ВЫРУЧКА, руб.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, руб.
Асфальтобетон крупнозернистый, т
Асфальтобетон мелкозернистый, т
Асфальтобетон песчаный, т
Аренда виброкатка, час
		Итого:	10 018 900	4 305 800

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Для производства асфальтобетонной смеси используется приобретаемый мобильный АБЗ, бывший в использовании. Страна происхождения – Китай. Состояние – очень хорошее, важные узлы и агрегаты заменены на новые. Производительность – до 10 т/час. Возможность производить асфальтобетон различных типов – от крупнозернистого до песчаного высокой плотности. Доставка от места расположения до Ставрополя осуществляется силами проекта с помощью спецтранспорта и в финансовом плане включена в стоимость оборудования. Настройка, отладка технологии и обучение персонала осуществляется технологом, входящим в начальную команду проекта и имеющего многолетний опыт работы на АБЗ.

Для укладки смеси используется приобретаемый в собственность мини-каток российского производства, бывший в употреблении. Состояние – хорошее. Доставка от продавца осуществляется спецтранспортом за счет проекта, стоимость перевозки также включена в финансовый план. Хранение оборудования осуществляется на открытой площадке, арендуемой у промышленного комплекса в г. Ставрополь. На зиму техника проходит процедуру консервации, укрывается влагозащитными материалами.

При получении заказа мобильный АБЗ перемещается непосредственно к месту производства работ. Стоимость транспортировки включена в производственные (переменные) затраты. Асфальтобетонная смесь производится на объекте, укладывается и разравнивается работниками вручную, после чего уплотняется с помощью мини-катка. На финальной стадии проводятся испытания застывшего покрытия.

Поскольку продажи носят проектный характер, план производства полностью совпадает с планом продаж проекта.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Выбрана организационно-правовая форма – ИП. Система налогообложения – УСН, объект налогообложения «доходы минус расходы», ставка 15%.

В команду проекта на начальном этапе входят:

инициатор проекта, имеющий опыт ведения собственного строительного бизнеса более пяти лет, обладающий всеми необходимыми знаниями в сфере предпринимательства, бухгалтерского и налогового учета, трудового и административного законодательства и т.д.

технолог, имеющий опыт работы в различных должностях на производствах асфальтобетонных, цементобетонных смесей, в том числе в должности технолога – 4 года.

Благодаря опыту, имеющемуся у команды, возможно закрыть ключевые требования к проекту: обеспечение сбыта и качества продукции.

Несмотря на наличие опыта и высокой компетенции у имеющейся команды проекта, высокие требования предъявляются к сотрудникам отдела продаж, непосредственно участвующих во взаимодействии с клиентами предприятия. Основное требование: опыт продаж в сфере строительных материалов не менее трех лет; желательно наличие личного автомобиля.

Таблица 5. Штатное расписание и фонд оплаты труда

	Должность	Оклад, руб.	Кол-во, чел.	ФОТ, руб.
Административный
	Бухгалтер
Производственный
	Технолог / начальник производства
	Оператор линии
	Подсобные рабочие
	Оператор виброкатка
Торговый
	Торговый представитель
	Специалист по интернет-продвижению
	Итого:				231 500.00 ₽
	Социальные отчисления:				69 450.00 ₽
	Итого с отчислениями:				300 950.00 ₽

Рисунок 1. Организационная структура предприятия

Подготовительные работы по проекту, включающие приобретение оборудования, подбор персонала, проведение первичных переговоров с потенциальными клиентами и т.д. длятся не более одного месяца. После этого начинается стадия серийного производства и выхода на плановые объемы продаж.

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Проект не ограничен во времени, поскольку спрос на продукцию и услуги проекта, по экспертным оценкам, в будущем не будет падать. Финансовый план имеет горизонт планирования в пять лет, что представляется наиболее подходящим для планирования сроком.

Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта. Под доходами понимается выручка от операционной деятельности проекта, доходы от инвестирования и реализации основных средств не предусмотрены проектом.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Инвестиционные затраты 6,83 млн. руб., основная часть суммы направлена на приобретение оборудования и создание фонда оборотных средств до выхода предприятия на окупаемость. Собственные средства инициатора проекта – 4,5 млн. руб., недостаток денежных средств планируется покрыть путем привлечения банковского кредита сроком на 24 месяца, ставка – 18% годовых. Выплата производится аннуитетными платежами, кредитные каникулы – три месяца.

Таблица 6. Инвестиционные затраты

	НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА, руб.
Оборудование
	Мобильный АБЗ
	Виброкаток
	Ручной инструмент
	Оборудование офиса
Нематериальные активы
	Разработка веб-сайта
Оборотные средства
	Оборотные средства

	Итого:	6 920 000 ₽
	Собственные средства:	4 500 000.00 ₽
	Требуемые заемные средства:	2 420 000 ₽
	Ставка:	18.00%
	Срок, мес.:

Переменные затраты (Табл. 3) включают расходы на закупку сырья и материалов, используемых в производстве, на ГСМ для оборудования, на транспортировку оборудования к строительному объекту.

Объем постоянных затрат составляет 115 666 руб. в месяц, из которых основная часть направлена на амортизационные отчисления. В данном проекте амортизация не включена в производственные затраты по причине достаточно сложной калькуляции отчислений в перерасчете на единицу продукции. При определении суммы ежемесячных амортизационных отчислений используется линейный метод, срок полезного использования основных средств и нематериальных активов составляет десять лет.

Подробный финансовый план приведен в Прил. 1.

Таблица 7. Постоянные затраты

	НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА В МЕС., руб.
	Аренда офиса
	Аренда парковочной площадки

	ГСМ и транспорт
	Связь и интернет
	Коммерческие расходы
	Административные расходы
	Амортизация
	Итого:	115 666 ₽

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Оценка эффективности и инвестиционной привлекательности проекта осуществляется на основании анализа финансового плана, простых и интегральных показателей эффективности.

Для учета изменения стоимости денег во времени используется метод дисконтирования денежных потоков. Ставка дисконтирования – 10%. Выручка первого года проекта – 54 020 060 рублей; чистая прибыль (после уплаты налогов) – 20 529 669 рублей. Ежегодная выручка последующих лет (после выхода на плановые показатели продаж) – 62 117 180 рублей; чистая прибыль – 23 870 643 рубля. Простой (PP) и дисконтированный (DPP) срок окупаемости – 6 месяцев. Чистый дисконтированный доход (NPV) – 9 884 999 рублей. Внутренняя норма прибыли (IRR) – 20,23%. Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR) – 29,4%. Индекс доходности (PI) – 1,43. Все эти показатели высоки и свидетельствуют о высокой инвестиционной привлекательности и эффективности проекта.

9. ГАРАНТИИ И РИСКИ

При анализе рисков, связанных с реализацией проекта проводится анализ внутренних и внешних факторов. К основному внутреннему фактору риска следует отнести выход из строя оборудования, в первую очередь АБЗ, и, как следствие, простои и потеря прибыли. Для нейтрализации этой угрозы необходимо вести постоянный мониторинг состояния оборудования, его текущее обслуживание и ремонт. Большое внимание необходимо уделить консервации и расконсервации оборудования: соблюдать технологию, проводить обслуживание и очистку всех узлов и агрегатов. Бережное и внимательное отношение к оборудованию является гарантией успеха проекта.

К внешним факторам можно отнести действия конкурентов: снижение цены, появление на рынке новых игроков. Последний вариант в условиях экономического спада в стране достаточно маловероятен. Гораздо более вероятна ценовая конкуренция со стороны существующих игроков. Ценовая политика и система ценообразования проекта позволяет вести такую борьбу достаточно эффективно, есть запас по рентабельности и маржинальности. Кроме этого, предусмотрены меры по повышению лояльности клиентов за счет более высокого качества обслуживания, соблюдения сроков и прочих условий выполнения работ.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Финансовый план

Денис Мирошниченко
(c) - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

1553 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 60387 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

Стоимость организации производства мозаики напрямую зависит от используемого материала и технологии ее производства. Даже мозаика из одного и того же сырья может изготавливаться различными способами.